区块链网

          泰康安泓纯债一年依期绽开债券型证券投资基金                         基金产物府上节录更新                                               编制日历：2024 年 12 月 5 日                        送出日历：2024 年 12 月 6 日           本节录提供本基金的迫切信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。 一、产物疏忽           泰康安泓纯债一年定开债 基金简称                           基金代码            015393           券                                                中国邮政储蓄银行股份有 基金防守东谈主     泰康基金防守有限公司           基金托管东谈主                                                限公司                                上市往复所及上市日 基金合同奏效日   2022 年 9 月 20 日                      -                                期 基金类型      债券型                  往复币种            东谈主民币                                                每年绽开一次，绽开期为 5- 运作模样      依期绽开式                绽开频率                                驱动担任本基金基金 基金司理      吴斯泓                  司理的日历                                证券从业日历          2016 年 7 月 1 日           本基金在每个绽开期的终末一日日终，若是基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主，或者           基金资产净值加受骗日灵验申购肯求金额及基金转换中转入肯求金额扣除灵验赎           回肯求金额及基金转换中转出肯求金额后的余额低于 5000 万元的，则本基金把柄           《基金合同》的商定插足算帐门径并休止，不需召开基金份额抓有东谈主大会，基金份 其他           额抓有东谈主濒临基金强制清盘的风险。  《基金合同》奏效后，相接 20 个责任日出现基           金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金防守           东谈主应当在依期证据中赐与裸露；相接 50 个责任日出现前述情形的，本基金将把柄           《基金合同》的商定插足算帐门径并休止，无谓召开基金份额抓有东谈主大会审议。 二、基金投资与净值默契 (一) 投资目标与投资策略 （请投资者阅读《招募评释书》“基金的投资”章节了解郑重情况）           本基金利用依期绽开的运作特质，通过积极主动的投资防守，在合理法例风险的基础 投资目标           上，追求超过事迹比较基准的收益水平。           本基金投资范围为具有精采无比流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的债券（国债、           计谋性金融债、央行单子）                      、银行进款（银行外部评级不低于 AAA）、债券回购。本基金           不参与股票、权证等职权类资产投资，也不会投资于可转债、可交换债券、信用债。 投资范围           本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应绽开期流动性需要，为保           护基金份额抓有东谈主利益，在每次绽开期驱动前一个月、绽开期及绽开期已毕后一个月           的工夫内，基金投资不受上述比例猖狂。绽开期内，本基金抓有现款或者到期日在一              年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。阻塞期内，本基金不受上述 5%的              猖狂。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。              各大类资产的风险收益情状进行分析与瞻望。 （2）债券投资策略：包括久期防守策 主要投资策略       略、期限结构确立策略、骑乘策略、息差策略等。 2、绽开期投资策略 绽开期内，              本基金为保抓较高的组合流动性，便捷投资东谈主安排投资，在遵命本基金相关投资猖狂              与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 事迹比较基准       中债-国债及计谋性银行债资产(1-3 年)指数收益率。              本基金为债券型基金，其永恒平均风险和预期收益率低于股票型及羼杂型基金，高于 风险收益特征              货币商场基金。 (二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表 注：本基金本证据期末未抓有通过港股通往复机制投资的港股。 (三) 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：本基金开采于 2022 年 9 月 20 日，2022 年度关联数据的诡计工夫为 2022 年 9 月 20 日至 2022 年 12 月 三、投成本基金波及的用度                               第 2页 共 4页 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费模样/费率              备注               /抓有期限（N）                M＜1,000,000                       0.50%            非待业金客户    申购费         M≥5,000,000                     500 元/笔            非待业金客户  （前收费）         M＜1,000,000                       0.15%             待业金客户                M≥5,000,000                     500 元/笔             待业金客户                    N＜7 日                        1.50%               -   赎回费           7 日≤N＜180 日                     0.10%               -                   N≥180 日                       0.00%               - (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金资产中扣除：  费 用 类             收费模样/年费率或金额                                   收取方  别 防守费                   0.30%                        基金防守东谈主和销售机构 托管费                   0.10%                              基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费       具体参见《招募评释书》                 “基金用度与税收”章节 用 注：（1）本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资产扣除。 （2）本基金运作关联用度年金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金依期证据裸露为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                               基金运作详尽费率（年化） 注：基金防守费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 裸露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能升天投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应默契阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金的主要投资风险包括利率风险、再投资风险。利率风险指金融商场利率的波动会导致债券商场的 价钱和收益率的变动，可能影响本基金的投资收益率。再投资风险指债券偿付本息后以及回购到期后可能由 于商场利率的下降濒临资金再投资的收益率低于原本利率的风险。流动性风险即基金防守东谈主未能以合理价                                   第 3页 共 4页 格实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险（包括但不限于特定投资场合流动性较差风险、大齐赎回 风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险防守器用带来的风险等）。    本基金还濒临独有的投资风险，本基金是债券型基金，债券受宏不雅经济周期及通胀率等影响较大，债市 的变化将影响到本基金的事迹默契。    本基金以依期绽开模样运作，每年绽开一次申购和赎回，投资者只可在绽开期提议申购、赎回肯求，面 临在阻塞期内无法申购或赎回的风险。由于本基金在绽开期长入绽开赎回，故绽开期出现大齐赎回的可能性 较大，带来更高的流动性风险。在绽开期该单一投资者申购时导致基金领域短暂增大的可能性较大，当申购 资金不成实时或灵验投资时，可能导致基金净值短暂下降的风险。本基金在每个绽开期的终末一日日终，如 果基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主，或者基金资产净值加受骗日灵验申购肯求金额及基金转换中转入肯求 金额扣除灵验赎回肯求金额及基金转换中转出肯求金额后的余额低于 5000 万元的，则本基金把柄《基金合 同》的商定插足算帐门径并休止，不需召开基金份额抓有东谈主大会，基金份额抓有东谈主濒临基金强制清盘的风 险。本基金相接 50 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 将把柄《基金合同》的商定插足算帐门径并休止，无谓召开基金份额抓有东谈主大会审议，投资东谈主将濒临基金合 同可能休止的不细目性风险。    此外，本基金可能还濒临防守风险、合规性风险、操气派险以格外他风险等。 (二) 迫切领导    中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金防守东谈主依照恪称牵涉、本分信用、严慎远程的原则防守和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金产物府上节录信息发生首要变更的，基金防守东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金防守东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得 基金的关联信息，敬请同期眷注基金防守东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他府上查询模样     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东谈主 网 站 www.tkfunds.com.cn ， 基 金 管 理 东谈主 的 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 为     基金合同、托管契约、招募评释书     依期证据，包括基金季度证据、中期证据和年度证据     基金份额净值     基金销售机构及商量模样     其他迫切府上 六、其他情况评释   争议处治模样：各方当事东谈主痛快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能处治的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委员会，把柄该会届时灵验的 仲裁章程进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东谈主均有不英勇。除非仲裁裁决 另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   投资者应默契阅读《基金合同》、《招募评释书》等法律文献，实时眷刊出售机构出具的适应性见地， 各销售机构对于适应性的见地不势必一致，销售机构的适应性匹配见地并不标明对基金的风险和收益作念出 本色性判断或者保证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因研讨身分不同而存在各异。投资 者应了解基金的风险收益情况，联接本身投资目标、期限、投资警戒及风险承受才智严慎有盘算推算并自行承担风 险，不应采信不适当法律法例条款的销售四肢及违纪宣传推介材料。                                     第 4页 共 4页