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证券代码：300303      证券简称：聚飞光电      公告编号：2024-083 债券代码：123050      债券简称：聚飞转债               深圳市聚飞光电股份有限公司      对于聚飞转债行将罢手转股暨赎回前终末半个交往日                 的紧迫教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息败露内容的真正、准确和完满，莫得诞妄 纪录、误导性述说或要害遗漏。 紧迫内容教导：   证据安排，摈弃 2024 年 11 月 28 日收市后仍未转股的 “聚飞转债”，将按 照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存 在较大各异，尽头提醒“聚飞转债”抓有东谈主注释在限期内转股，淌若投资者未实时 转股，可能濒临耗损，敬请投资者注释投资风险。   终末转股日：2024 年 11 月 28 日 转债将按照 101.57 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投 资耗损。   松抄本公告败露时，距离 2024 年 11 月 29 日（“聚飞转债”赎回日）仅 剩半个交往日。   债券抓有东谈主若转股，需绽放创业板交往权限。投资者不稳健创业板股票稳健 性惩办要求的，不成将所抓“聚飞转债”疗养为股票，特提请投资者关心不成转 股的风险。   特提醒“聚飞转债”抓有东谈主注释在限期内转股。   尽头教导： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司 （以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”抓券东谈主注释在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“聚 飞转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前破除质押或冻结，以免 出现因无法转股而被赎回的情形。 稳健性惩办要求的，不成将所抓“聚飞转债”疗养为股票，特提请投资者关心不成 转股的风险。 飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级阛阓价 格与赎回价钱存在较大各异，尽头提醒“聚飞转债”抓有东谈主注释在限期内转股，如 果投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者注释投资风险。   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时候，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称 “公司”）A 股股票已知足在长入 30 个交往日中至少 15 个交 易日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，献媚当前 阛阓及公司本人情况，经过综认为议，公司董事会原意公司欺诈“聚飞转债”的 提前赎回职权。同期，董事会授权公司惩办层认真后续“聚飞转债”赎回的一皆 关连事宜。具体情况如下：    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督惩办委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公诱骗行了 7,046,881 张可疗养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励清除优先配售部分）通过深交所 交往系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销 商包销。    经深交所“深证上2020386 号”文原意，公司 70,468.81 万元可疗养公司债券 于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌交往，债券简称“聚飞转债”，债券代码 “123050”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。    本次刊行的可转债启动转股价钱为 5.28 元/股。 告 编 号 ： 2020-034 ）。 因 公 司实 施 2019 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本 权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转 债”转股价钱由原 5.28 元/股疗养为 5.18 元/股。疗养后的转股价钱自 2020 年 7 月 告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司实 施 2020 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本 整体鼓励每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股 疗养为 5.08 元/股。疗养后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起收效。 告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司实 施 2021 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本 整体鼓励每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调 整为 4.98 元/股。疗养后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起收效。 告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司实 施 2022 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本 向整体鼓励每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月 股疗养为 4.88 元/股。疗养后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起收效。 告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司实 施 2023 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本 向整体鼓励每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月 股疗养为 4.78 元/股。疗养后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起收效。 换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账 户股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股疗养为 4.77 元/股。 疗养后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起收效。     二、可转债有条件赎回条件可能建立的情况   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可 转债：   A.在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票长入 30 个交往日中至 少有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交往日 按疗养前的转股价钱和收盘价钱野心，疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收 盘价钱野心。   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时候，公司 A 股股票已知足在连 续 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱 （4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条 款。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，献媚当前 阛阓及公司本人情况，经过综认为议，公司董事会原意公司欺诈“聚飞转债”的 提前赎回职权。同期，董事会授权公司惩办层及关连部门认真后续“聚飞转债” 赎回的一皆关连事宜，包括但不限于笃定赎回登记日、赎回规范、价钱、付款方 式实时辰等具体事宜。   三、赎回奉行安排   （一）赎回价钱及说明依据      证据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“聚飞转债”赎回 价钱为 101.57 元/张。野心经由如下：      当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债抓有东谈主将赎回的可转债票面总金额；      i：指可转债往时票面利率（2.50%）；      t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），为 229 天。      每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。      扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象      摈弃赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “聚 飞转债”抓有东谈主。      （三）赎回规范实时辰安排 债”抓有东谈主本次赎回的关连事项。 记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次 赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商径直划入“聚飞转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）、征询形貌   征询部门：公司董事会办公室   征询地址：深圳市龙岗区平湖街谈鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号   磋商电话：0755-29646311   磋商邮箱：jfzq@jfled.com.cn   四、骨子限度东谈主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交往“聚飞转债”的情况   经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司骨子限度 东谈主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档惩办东谈主员不存在交往 “聚飞转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 行转股呈文。具体转股操作提议债券抓有东谈主在呈文前征询开户证券公司。 的最小单元为 1 股；团结交往日内屡次呈文转股的，将合并野心转股数目。可 转债抓有东谈主央求疗养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疗养为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的关连轨则，在可转债抓有东谈主转股当日后的 五个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额相等所对应确当期支吾利息。 呈文后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律想法书； 转债的核查想法。  特此公告！                     深圳市聚飞光电股份有限公司                           董事会