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11月18日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.07,跌0.02%

发布日期:2024-11-19 06:14    点击次数:199

本站音书,11月18日,兴业裕华债券A最新单元净值为1.07元,累计净值为1.259元,较前一交过去下落0.02%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.21%,近3个月高潮0.38%,近6个月高潮1.03%,近1年高潮2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业裕华债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比118.13%,现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方,基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复1.99%。基金司理伍方方于2023年11月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复2.81%。

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