区块链网

南边产业智选股票型证券投资基金         托管契约 基金料理东谈主：南边基金料理股份有限公司 基金托管东谈主：中国拔擢银行股份有限公司                                     托管契约   鉴于南边基金料理股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的股份有限 公司，按照干系法律法则的规矩具备担任基金料理东谈主的经验和智商，拟料理南边产业智选股 票型证券投资基金；   鉴于中国拔擢银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按照 干系法律法则的规矩具备担任基金托管东谈主的经验和智商；   鉴于南边基金料理股份有限公司拟担任南边产业智选股票型证券投资基金的基金料理 东谈主，中国拔擢银行股份有限公司拟担任南边产业智选股票型证券投资基金的基金托管东谈主；   为明确南边产业智选股票型证券投资基金的基金料理东谈主和基金托管东谈主之间的权柄义务 关系，特制订本托管契约；   除非另有约定，《南边产业智选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合 同”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有交流的含义；若有扞拒应以《基金合同》为 准，并依其要求融会。                                                                                                                            托管契约                                            托管契约 一、      基金托管契约当事东谈主   （一）基金料理东谈主   称呼：南边基金料理股份有限公司   注册地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   邮政编码：518048   法定代表东谈主：周易   成立日历：1998 年 3 月 6 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证券监督料理委员会证监基字19984 号   组织样式：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币 3.6172 亿元   存续时间：抓续盘算   盘算界限：基金召募、基金销售、钞票料理、中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东谈主   称呼：中国拔擢银行股份有限公司(简称：中国拔擢银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织样式：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：抓续盘算   盘算界限：采纳公众入款；披发短期、中期、永远贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证做事及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供支抓箱做事；经中国银行业监督料理机构等监管部门批准的其他 业务。                                       托管契约 二、      基金托管契约的依据、主见和原则   （一）签订托管契约的依据   本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华东谈主民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等关联法律法则、《基金合同》相配他关联规矩制 订。   （二）签订托管契约的主见   签订本契约的主见是明确基金料理东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的支抓、投资运作、 净值谋划、收益分拨、信息走漏及相互监督等干系事宜中的权柄义务及职责，确保基金财产 的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。   （三）签订托管契约的原则   基金料理东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、憨厚信用、充分保护基金份额抓有东谈主正当权益 的原则，经协商一致，签订本契约。  （四）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的干系安排见基金合同和招募说明 书的规矩。                                          托管契约 三、     基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金投资界限、 投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投经验调或证券遴荐步履的，基金料理东谈主应 按照基金托管东谈主要求的样式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用干系时刻系统，对基金实 际投资是否恰当《基金合同》对于证券遴荐步履的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板相配他经中国证监 会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票商场交易互联互通机制允 许买卖的规矩界限内的香港结伴交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内 照章刊行和上市交易的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期 融资券、超短期融资券、公拓荒行的次级债券、政府支抓机构债、政府支抓债券、场所政府 债、可养息债券相配他经中国证监会允许投资的债券）、钞票支抓证券、债券回购、银行存 款（包括契约入款、依期入款相配他银行入款）、同行存单、货币商场器具、金融养殖品（包 括股指期货、国债期货、股票期权）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需 恰当中国证监会的干系规矩。   本基金股票（含存托凭证）投资占基金钞票的比例界限为 80-95%（其中港股通股票投 资比例不得朝上股票钞票的 50%）。本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股 票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在 一年以内的政府债券。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行恰当要领后，可 以将其纳入投资界限。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金投资、融 资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和养息期限进行监督：   （1）本基金股票（含存托凭证）投资占基金钞票的比例界限为 80-95%（其中港股通 股票投资比例不得朝上股票钞票的 50%）；   （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴纳的交易 保证金后，应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并谋划），其市值不朝上基金钞票 净值的 10％；   （4）本基金料理东谈主料理的且由本基金托管东谈主托管的一皆基金抓有一家公司刊行的证券 （A 股和 H 股合并谋划），不朝上该证券的 10％，十足按照关联指数的组成比例进行证券投                                           托管契约 资的基金品种不错不受此要求规矩的比例死心；   （5）本基金料理东谈主料理的一皆灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通期的依期开 放基金）抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得朝上该上市公司可流通股票的 15%；本 基金料理东谈主料理的一皆投资组合抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得朝上该上市公司 可流通股票的 30%；十足按照关联指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监 会认定的非凡投资组合可不受前述比例死心；   （6）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值悉数不得朝上基金钞票净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的身分以致基金不恰当 该比例死心的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （7）本基金投资于团结原始权益东谈主的各类钞票支抓证券的比例，不得朝上基金钞票净 值的 10％；   （8）本基金抓有的一皆钞票支抓证券，其市值不得朝上基金钞票净值的 20％；   （9）本基金抓有的团结(指团结信用级别)钞票支抓证券的比例，不得朝上该钞票支抓 证券范畴的 10％；   （10）本基金料理东谈主料理的且由本基金托管东谈主托管的一皆基金投资于团结原始权益东谈主的 各类钞票支抓证券，不得朝上其各类钞票支抓证券悉数范畴的 10％；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支抓证券。基金抓有资 产支抓证券时间，要是其信用等第着落、不再恰当投资步履，应在评级叙述发布之日起 3 个 月内给予一皆卖出；   （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈诉的金额不朝上本基金的总钞票，本基 金所陈诉的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （13）本基金插足世界银行间同行商场进行债券回购的最永远限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期；   （14）在职何交易日日终，抓有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之 和,不得朝上基金钞票净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、钞票支抓证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   （15）基金参与股指期货交易时，在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值， 不得朝上基金钞票净值的 10%；在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得朝上 基金抓有的股票总市值的 20%；所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数 （轧差谋划）应当恰当基金合同对于股票投资比例的关联约定；在职何交易日内交易（不包 括平仓）的股指期货合约的成交金额不得朝上上一交易日基金钞票净值的 20%；   （16）基金参与国债期货交易时，在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值， 不得朝上基金钞票净值的 15%；在职何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得朝上 基金抓有的债券总市值的 30%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交                                         托管契约 金额不得朝上上一交易日基金钞票净值的 30%；   （17）基金参与股票期权交易时，基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权柄金总 额不得朝上基金钞票净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应抓有足额方向证券；开仓卖 出认沽股票期权的，应抓有合约行权所需的全额现款或交易所功令招供的可冲抵股票期权保 证金的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值不得朝上基金钞票净值的 20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数谋划；   （18）本基金总钞票不得朝上基金净钞票的 140%；   （19）本基金投资流通受限证券，基金料理东谈主应根据中国证监会干系规矩进行投资。基 金料理东谈主应制订严格的投资决策经由和风险适度轨制，防护流动性风险、法律风险和操作风 险等多样风险；   （20）本基金投资存托凭证的比例死心依照内地上市交易的股票奉行；   （21）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资死心。   除上述第（2）、（6）、（11）项另有约定外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并或 基金范畴变动等基金料理东谈主之外的身分以致基金投资比例不恰当上述规矩投资比例的，基金 料理东谈主应当在 10 个交易日内进行养息，但中国证监会规矩的非凡情形除外。   基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的关联约定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资战术应当恰当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同奏效之日起运转。   要是法律法则或监管部门对上述投资组合比例死心进行变更的，以变更后的规矩为准。 法律法则或监管部门取消上述死心，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行恰当要领后，则本 基金投资不再受干系死心，届时无需召开基金份额抓有东谈主大会。   （三）基金托管东谈主根据关联法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对本托管契约第 十五条第九款基金投资进攻步履通过过后监督样式进行监督。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主相配控股鼓吹、现实适度东谈主或者 与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当恰当基金的投资方针和投资战术，遵命基金份额抓有东谈主利益优先的原则，防护利 益粉碎，干系交易必须预先得到基金托管东谈主的快乐，并履行信息走漏义务。   （四）基金托管东谈主根据关联法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金料理东谈主参 与银行间债券商场进行监督。基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供恰当法律 法则及行业步履的、经崇拜遴荐的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各 交易敌手所适用的交易结算样式。基金料理东谈主应严格按照交易敌手名单的界限在银行间债券 商场遴荐交易敌手。基金托管东谈主监督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手                                      托管契约 名单进行交易（若料理东谈主未提供交易敌手名单，则视同可与系数交易敌手进行交易）。基金 料理东谈主不错每半年对银行间债券商场交易敌手名单及结算样式进行更新，新名单笃定前已与 本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。如基金料理东谈主根据 商场情况需要临时养息银行间债券商场交易敌手名单及结算样式的，应向基金托管东谈主说明理 由，并在与交易敌手发生交易前 3 个职责日内与基金托管东谈主协商惩办。   基金料理东谈主负责对交易敌手的资信适度，按银行间债券商场的交易功令进行交易，并负 责惩办因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及耗费，基金托管东谈主不承担由此形成的任何法律 包袱及耗费。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金料理东谈主笃定的时辰前仍未承担失约责 任相配他干系法律包袱的，基金料理东谈主不错对相应耗费先行给予承担，然后再向干系交易对 手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主 过后发现基金料理东谈主莫得按照预先约定的交易敌手或交易样式进行交易时，基金托管东谈主应及 时提醒基金料理东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损结怨包袱。   （五）基金托管东谈主根据关联法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金料理东谈主投 资流通受限证券进行监督。   基金料理东谈主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会干系规矩，明确基金投资流通受 限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险适度轨制，防护流动性风险、法律风险和操 作风险等多样风险。基金托管东谈主对基金料理东谈主是否战胜干系轨制、流动性风险处置预案以及 干系投资额度和比例等的情况进行监督。 配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布要紧讯息或其他原 因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不 投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限包袱公司或中央国债登记结算 有限包袱公司负责登记和存管，并可在证券交易所或世界银行间债券商场交易的证券。   本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金料理东谈主负责干系职责的落实 和配合，并确保基金托管东谈主大约平常查询。因基金料理东谈主原因产生的受限证券登记存管问题， 形成基金托管东谈主无法安全支抓本基金钞票的包袱与耗费，及因受限证券存管径直影响本基金 安全的包袱及耗费，由基金料理东谈主承担。   本基金投资受限证券，不得预支任何样式的保证金。 险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要惩办的基金投资比例死心失调、基金流动性 繁难以及干系耗费的应付惩办措施，以及关联格外情况的处置。基金料理东谈主应在初次投资流 通受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资非公拓荒行股票干系流动性风险处置预案。                                      托管契约   基金料理东谈主对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险选择积极有用的 措施，在合理的时辰内有用惩办基金运作的流动性问题。如因基金大量赎回或商场发生剧烈 变动等原因而导致基金现款盘活繁难时，基金料理东谈主应保证提供足额现款确保基金的支付结 算，并承担系数耗费。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何 包袱。如因基金料理东谈主原因导致本基金出现耗费以致基金托管东谈主承担连带抵偿包袱的，基金 料理东谈主应抵偿基金托管东谈主由此碰到的耗费。 交关联书面良友，并保证向基金托管东谈主提供的关联良友简直、准确、完好意思。关联良友如有调 整，基金料理东谈主应实时提供养息后的良友。上述书面良友包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公拓荒行股票的批准文献。   （2）非公拓荒行股票关联刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行良友。   （3）非公拓荒行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限包袱公司或中央国债登记结算有 限包袱公司签订的证券登记及做事契约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 走漏所投资非公拓荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金钞票净值的比例、锁依期等信息。   本基金关联投资受限证券比举例违犯关联死心规矩，在合理期限内未能进行实时养息， 基金料理东谈主应在两日内编制临时叙述书，给予公告。   （1）本基金投资受限证券时的法律法则战胜情况。   （2）在基金投资受限证券料理职责方面关联轨制、流动性风险处置预案的建立与完善 情况。   （3）关联比例死心的奉行情况。   （4）信息走漏情况。   （六）基金托管东谈主根据关联法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金钞票净值计 算、各类基金份额净值谋划、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分拨、相 关信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或现实投资运作违犯法律法则、 《基金合同》和本托管契约的规矩，应实时以电话提醒或书面指示等样式禀报基金料理东谈主限 期雠校。基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主收到书面禀报                                      托管契约 后应鄙人一职责日前实时查对并以书面样式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进 行融会或举证，说明违法原因及雠校期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限 内，基金托管东谈主有权随时对禀报县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托 管东谈主禀报的违法事项未能在限期内雠校的，基金托管东谈主应叙述中国证监会。   （八）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》和本托管 契约对基金业务奉行核查。对基金托管东谈主发出的书面指示，基金料理东谈主应在规矩时辰内恢复 并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行融会或举证；对基金托管东谈主按照法律法则、《基金合同》 和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督叙述的事项，基金料理东谈主应积极配合提供 干系数据良友和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交易要领如故奏效的指示违犯法律、行政法则 和其他关联规矩，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即禀报基金料理东谈主，由此形成的损 失由基金料理东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有要紧违法步履，应实时叙述中国证监会，同期禀报 基金料理东谈主限期雠校，并将雠校效果叙述中国证监会。基金料理东谈主无高洁情理，断绝、梗阻 对方根据本托管契约规矩利用监督权，或选择拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情 节严重或经基金托管东谈主提议警告仍不改正的，基金托管东谈主应叙述中国证监会。   （十一）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大轨则保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并考虑管帐师事务所办法后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资战术、组合死心、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的规矩。                                      托管契约     四、 基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 东谈主安全支抓基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金料理东谈主谋划的基金资 产净值和各类基金份额净值、根据基金料理东谈主指示办理清理交收、干系信息走漏和监督基金 投资运作等步履。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、 未奉行或无故蔓延奉行基金料理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、《基 金合同》、本契约相配他关联规矩时，应实时以书面样式禀报基金托管东谈主限期雠校。基金托 管东谈主收到禀报后应实时查对并以书面样式给基金料理东谈主发出回函，说明违法原因及雠校期限， 并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金料理东谈主有权随时对禀报县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查步履，包括但不限于： 提交干系良友以供基金料理东谈主核查托管财产的完好意思性和简直性，在规矩时辰内恢复基金料理 东谈主并改正。   （三）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法步履，应实时叙述中国证监会，同期通 知基金托管东谈主限期雠校，并将雠校效果叙述中国证监会。基金托管东谈主无高洁情理，断绝、阻 挠对方根据本契约规矩利用监督权，或选择拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节 严重或经基金料理东谈主提议警告仍不改正的，基金料理东谈主应叙述中国证监会。                                         托管契约       五、 基金财产的支抓      （一）基金财产支抓的原则 另行协商惩办。基金托管东谈主未经基金料理东谈主的指示，不得自走运用、贬责、分拨本基金的任 何钞票（不包含基金托管东谈主依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易 /登记结算机构扣收交易费、结算费和账户爱戴费等用度）。 期并禀报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时禀报基金管 理东谈主选择措施进行催收。由此给基金财产形成耗费的，基金料理东谈主应负责向关联当事东谈主追偿 基金财产的耗费，基金托管东谈主对此不承担任何包袱。 产。      （二）基金银行账户的开立和料理 正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主支抓和使用。 料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务之外的行动。 钞票的支付。 资金划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个职责日内向基金托管东谈主发出销户肯求。      （三）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 金托管东谈主与基金联名的证券账户。                                      托管契约 料理东谈主不得出借或未经对方快乐私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行动。 由基金料理东谈主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金料理东谈主先行垫付,待托管产物启 始运营后,基金料理东谈主可向基金托管东谈主发送划款指示,将代垫开户费从本产物托管资金账户 中扣还基金料理东谈主。账户开立后，基金托管东谈主应实时将证券账户通达信息禀报基金料理东谈主。 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一级法东谈主清理职责，基金料理 东谈主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记结算有 限包袱公司的规矩以及基金料理东谈主与基金托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算契约》奉行。 和基金托管东谈主协商阐明主要办理东谈主。账户刊出时间，主要办理东谈主如需另一方提供配合的，另 一方应给予配合。 的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系规矩，则基金托管东谈主比照上述对于账 户开立、使用的规矩奉行。   （四）债券托管专户的开设和料理   《基金合同》奏效后，基金料理东谈主负责以基金的口头肯求并取得插足世界银行间同行拆 借商场的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间商场登记 结算机构的关联规矩，在银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，抓有东谈主账户和资金结 算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金料理东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签 订世界银行间债券商场债券回购主契约。   （五）其他账户的开立和料理 清理、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。 包袱公司肯求新开立一个等闲证券账户，基金料理东谈主负责将该证券账户指定交易在证券公司 或期货公司，由相应证券公司（或期货公司）为本产物开立养殖品合约账户后，再通过该证 券公司（或期货公司）参与期权交易。 的其他投资品种的投资业务时，要是触及干系账户的开设和使用，由基金料理东谈主协助托管东谈主                                      托管契约 根据关联法律法则的规矩和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按关联功令使用并 料理。   （六）基金财产投资的关联有价凭证等的支抓   基金财产投资的关联什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存放于基 金托管东谈主的支抓库，也可存入中央国债登记结算有限包袱公司、中国证券登记结算有限包袱 公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间商场清理所股份有限公司或单子营业中心 的代支抓库，支抓凭证由基金托管东谈主抓有。什物证券、银行依期入款证实书等有价凭证的购 买和转让，按基金料理东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构 现实有用适度或支抓的钞票不承担任何包袱。   （七）与基金财产关联的要紧合同的支抓   与基金财产关联的要紧合同的签署，由基金料理东谈主负责。由基金料理东谈主代表基金签署的、 与基金财产关联的要紧合同的原件分别由基金料理东谈主、基金托管东谈主支抓。除本契约另有规矩 外，基金料理东谈主代表基金签署的与基金财产关联的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息走漏契约及基金投资业务中产生的要紧合同，基金料理东谈主应保证基金料理东谈主和基金 托管东谈主至少各抓有一份原本的原件。基金料理东谈主应在要紧合同签署后实时以加密样式将要紧 合同传真给基金托管东谈主，并在三十个职责日内将原本投递基金托管东谈主处。要紧合同的支抓期 限为《基金合同》散伙后不低于法律法则规矩的最低年限。                                          托管契约     六、 指示的发送、阐明及奉行   基金料理东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨相配他款项付款指示，基金 托管东谈主奉行基金料理东谈主的指示、办理基金名下的资金来回等关联事项。   （一）基金料理东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。 中载明具体奏效时辰的，该奏效时辰不得早于基金托管东谈主收到授权文献并经电话阐明的时点。 如早于，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话阐明的时点为授权文献的奏效时辰。 操作主谈主员之外的任何东谈主泄露。但法律法则规矩或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。   （三）指示的发送、阐明及奉行的时辰和要领   基金料理东谈主发送指示应领受加密传真样式或两边协商一致的其他样式。   基金料理东谈主应按照法律法则和《基金合同》的规矩，在其正当的盘算权限和交易权限 内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约定要领发出的指 令，基金料理东谈主不得否定其效劳。但要是基金料理东谈主如故扬弃或调动对被授权东谈主东谈主员的授权， 而且基金托管东谈主根据本契约阐明后，则对于而后该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超 权限发送的指示，基金料理东谈主不承担包袱，授权已调动但未经基金托管东谈主阐明的情况除外。   指示发出后，基金料理东谈主应实时以电话样式向基金托管东谈主阐明。   基金料理东谈主应在银行间交易成交后，实时       将禀报单、干系文献及划款指示加盖章章 后发至基金托管东谈主并电话阐明，由基金托管东谈主完成后台交易匹配及资金交收事宜。要是银行 间结算系统如故生成的交易需要取消或散伙，基金料理东谈主要书面禀报基金托管东谈主。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金料理东谈主的指示，预先禀报基金料理东谈主其名单，并与基                                          托管契约 金料理东谈主约定指示发送和接收样式。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主立即审 慎考据指示的要素是否皆全，并将指示所载署名和印鉴与授权禀报进行口头简直性及权限范 围查对，复核无误后应在规依期限内奉行，不得延误，如有疑问必须实时禀报基金料理东谈主。   基金料理东谈主尽量于划款前1个职责日向基金托管东谈主发送指示并阐明。对于要求本日到 账的指示，必须在本日15:30前向基金托管东谈主发送，15:30之后发送的，基金托管东谈主勤勉奉行， 但不可保证划账胜仗。要是要求本日某一时点到账的指示，则指示需要提前2个职责小时发 送，并干系付款条件如故具备。基金托管东谈主将视付款条件具备时为指示投递时辰。对新股申 购网下刊行业务，基金料理东谈主应在网下申购缴款日(T日)的前一职责日放工前将指示发送给 基金托管东谈主，指示发送时辰最迟不应晚于T日上昼10:00。对于中国证券登记结算有限包袱公 司实行T+0非担保交收的业务，基金料理东谈主应在交易日14：00前将划款指示发送至托管东谈主。 因基金料理东谈主指示传输不足时，以致资金未能实时划入中登公司所形成的耗费由基金料理东谈主 承担，包括抵偿在深圳商场引起其他托管客户交易失败、抵偿因占用结算参与东谈主最低备付金 带来的利息耗费。基金料理东谈主应确保基金托管东谈主在奉行指示时，基金资金账户有弥散的资金 余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金料理东谈主恰当法律法则、《基金合 同》、本契约的指示不得拖延或断绝奉行。   （四）基金料理东谈主发送失误指示的情形和处理要领   基金料理东谈主发送失误指示的情形包括指示违犯法律法则和《基金合同》，指示发送东谈主员 无权或卓绝权限发送指示。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金料理东谈主的指示失误时，有权断绝奉行，并实时 禀报基金料理东谈主改正。如需扬弃指示，基金料理东谈主应出具书面说明，并加盖业务用章。   （五）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、断绝奉行指示的情形和处理要领   若基金托管东谈主发现基金料理东谈主的指示违犯法律法则，或者违犯《基金合同》约定的， 应当断绝奉行，立即禀报基金料理东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金料理东谈主指示奉行的处理方法   基金托管东谈主由于本人原因，未按照基金料理东谈主发送的指示奉行并对基金财产或投资东谈主 形成的径直耗费，由基金托管东谈主抵偿由此形成的径直耗费                                       托管契约   （七）更换被授权东谈主员的要领   基金料理东谈主更换被授权东谈主、调动或散伙对被授权东谈主的授权，应立行将新的授权文献以 传真样式禀报基金托管东谈主，并经电话阐明后奏效，原授权文献同期废止。新的授权文献在传 真发出后七个职责日内投递文献原本。新的授权文献奏效之后，原本投递之前，基金托管东谈主 按照新的授权文献传真件内容奉行关联业务，要是新的授权文献原本与传真件内容不同，由 此产生的包袱由基金料理东谈主承担。基金托管东谈主更换接受基金料理东谈主指示的东谈主员，应提前通过 灌音电话禀报基金料理东谈主。   （八）其他事项   基金托管东谈主在接收指示时，应付指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否与预留的 授权文献内容相符进行查抄，如发现问题，应实时叙述基金料理东谈主，基金托管东谈主对奉行基金 料理东谈主的正当指示对基金财产形成的耗费不承担抵偿包袱。   基金参与认购未上市债券时，基金料理东谈主应代表本基金与敌手方签署干系合同或契约， 明确约定债券过户具体事宜。不然，基金料理东谈主需对所认购债券的过户事宜承担相应包袱。   对发送指示东谈主员的授权样式、指示内容、指示发送和阐明样式相配他干系事项应当按 照本部分的规矩或其他基金料理东谈主和基金托管东谈主两边书面共同阐明的样式奉行。                                         托管契约     七、 交易及清理交收安排   （一）遴荐证券、期货买卖的证券/期货盘算机构   基金料理东谈主应想象遴荐证券、期货买卖的证券/期货盘算机构的步履和要领。基金料理 东谈主负责遴荐证券/期货盘算机构，租用其交易单元看成基金的专用交易单元。基金料理东谈主和 被选中的证券/期货盘算机构签订录用契约，基金料理东谈主应提前禀报基金托管东谈主，并依据基 金托管东谈主要求提供干系良友，以便基金托管东谈主肯求办理接收结算数据手续。基金料理东谈主应根 据关联规矩，在基金的中期叙述和年度叙述中将所选证券盘算机构的关联情况及交易信息予 以走漏，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面形 式禀报基金托管东谈主。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   基金料理东谈主与基金托管东谈主应根据关联法律法则及干系业务功令，签订《托管 银行证券资金结算契约》，如投资港股通，还需签订《证券投资基金港股通结算补充契约》， 用以具体明确基金料理东谈主与基金托管东谈主在证券交易资金结算业务中的包袱。   根据中国证券登记结算有限包袱公司规矩，在每月前 3 个职责日内，中国证券登记结 算有限包袱公司对结算参与东谈主的最低结算备付金、结算保证金名额进行从头核算、养息。基 金托管东谈主在中国证券登记结算有限包袱公司养息最低结算备付金、结算保证金当日，在账户 资金叙述中反馈养息后的最低备付金和结算保证金。基金料理东谈主应预留最低备付金和结算保 证金，并根据中国证券登记结算有限包袱公司笃定的现实最低备付金、结算保证金数据为依 据安排资金运作，养息所需的现款头寸。   基金托管东谈主负责基金买卖证券的清理交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据中国证券 登记结算有限包袱公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据基金料理东谈主的交易划 款指示具体办理。   要是因为基金托管东谈主本人原因在清理上形成基金财产的径直耗费，应由基金托管东谈主负 责抵偿；要是因为基金料理东谈主未预先禀报基金托管东谈主加多交易单元等事宜，以致基金托管东谈主 接收数据不完好意思，形成清理舛讹的包袱由基金料理东谈主承担；要是因为基金料理东谈主未预先禀报 需要单独结算的交易，形成基金钞票耗费的由基金料理东谈主承担；要是由于基金料理东谈主违犯市 场操作功令的规矩进行超买、超卖及质押券欠库等原因形成基金投资清理繁难和风险的，基 金托管东谈主在预清理实现后应禀报基金料理东谈主预透支和预欠库事项，基金料理东谈主应保抓磋商方 式流通，后续补缴等事宜由基金料理东谈主负责惩办，由此给基金托管东谈主、本基金和基金托管东谈主 托管的其他钞票形成的径直耗费由基金料理东谈主承担。   基金料理东谈主应选择合理、必要措施，确保 T 日日终有弥散的资金头寸完成 T+1 日的投                                         托管契约 资交易资金结算；如因基金料理东谈主原因导致资金头寸不足，基金料理东谈主应在 T+1 日上昼 12： 清理交收及基金托管东谈主与中国证券登记结算有限公司之间的一级清理，由此给基金托管东谈主、 基金钞票及基金托管东谈主托管的其他钞票形成的径直耗费由基金料理东谈主负责。   根据中国证券登记结算有限包袱公司结算规矩，基金料理东谈主在进行融资回购业务时， 用于融资回购的债券将看成偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基金料理东谈主原因形成债 券回购交收失约或因折算率变化形成质押欠库，导致中国证券登记结算公司欠库扣款或对证 押券进行处置形成的投资风险和耗费由基金料理东谈主承担。   实行场内 T+0 交收的资金清理按照基金托管东谈主的干系规矩经由奉行。   （1）交易纪录的查对 基金料理东谈主按日进行交易纪录的查对。逐日对外走漏净值之前，必须保证本日系数现实交易 纪录与基金管帐账簿上的交易纪录十足一致。要是现实交易纪录与管帐账簿纪录不一致，造 成基金管帐核算不完好意思或不简直，由此导致的耗费由基金料理东谈主承担。   （2）资金账主见查对   资金账目按日核实。   （3）证券账主见查对   基金料理东谈主和基金托管东谈主每交易日实现后查对基金证券账目，确保两边账目相符。基金 料理东谈主和基金托管东谈主每月月末查对什物证券账目。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本规矩 东谈主。基金料理东谈主应付传递的申购、赎回、养息灵通式基金的数据简直性负责。基金托管东谈主应 实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金料理东谈主指示实时划付赎回及转出款项。 向基金托管东谈主发送前一灵通日上述关联数据，并保证干系数据的准确、完好意思。 奏效的纸制清理汇总表)，如因多样原因，该系统无法平常发送，两边可协商惩办处理样式。 基金料理东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按关联规矩保存。 进行。不然，由基金料理东谈主承担相应的包袱。   为兴奋申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金料理东谈主开立资金清理的专用账户，                                           托管契约 该账户由登记机构料理。 期并禀报基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时禀报基金 料理东谈主选择措施进行催收，由此形成基金耗费的，基金料理东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金 的耗费。      拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有弥散的资金，基金托管东谈主应按时拨 付；因基金资金账户莫得弥散的资金，导致基金托管东谈主不可按时拨付，如系基金料理东谈主的原 因形成，包袱由基金料理东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。      除申购款项到达基金资金账户需两边按约定样式对账外，回购到期付款和与投资关联 的付款、赎回和分成资金划拨时，基金料理东谈主需向基金托管东谈主下达指示。      资金指示的样式、内容、发送、接收和阐明样式等与投资指示交流。      （四）申赎净额结算      基金托管账户与“基金清理账户”间的资金结算遵命“全额清理、净额交收”的原则， 逐日(T 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(T-2 日申购肯求对应申购金额与 T-2 日基金养息入肯求对应金额之和)与应付资金(T-3 日赎回肯求对应赎回金额与 T-2 日基金转 换出肯求对应金额之和)的差额来笃定托管账户净应收额或净应付额，以此笃定资金交收额。 当存在托管账户净应收额时，基金料理东谈主应在 T 日 15:00 之前从基金清理账户划到基金托管 账户；当存在托管账户净应付额时，基金料理东谈主应在 T-1 日将划款指示发送给基金托管东谈主， 基金托管东谈主按基金料理东谈主的划款指示将托管账户净应付额在 T 日 12:00 之前划往基金清理账 户。      （五）基金养息 托管东谈主并就干系事宜进行协商。 数据传递的时辰、要领及托管契约当事东谈主承担的权责按基金料理东谈主届时的公告奉行。      （六）基金现款分成 规矩在中国证监会规矩媒体上公告。                                           托管契约 管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。   （七）投资银行入款的非常约定 于以下内容：。   （1）入款账户必须以本基金口头开立,并将基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户 指定为独一趟款账户，任何情况下，入款银行都不得将入款投本钱息划往任何其他账户。   （2）入款银行不得接受基金料理东谈主或基金托管东谈主任何一方片面提议的对入款进行更 名、转让、挂失、质押、担保、扬弃、变更印鉴及回款账户信息等可能导致财产升沉的操作 肯求。   （3）约定入款证实书的具体传递嘱托样式及嘱托期限。   （4）资金划转过程中需要使用入款银行过渡账户的，入款银行须保证资金在过渡账户 中不出现淹留，不被挪用。 的银行入款投资合同/契约、投资指示、支取禀报等关联文献办理资金的支付以及入款证实 书的接收、支抓与录用，切实履行托管职责。托管东谈主负责对入款开户证实书进行支抓，不负 责对入款开户证实书真伪的鉴别，不承担入款开户证实书对应入款的本金及收益的安全。 金托管东谈主有弥散的时辰履行相应的业务操作要领。因发生过时支取、提前支取或部分提前支 取，托管银行不承担相应利息耗费及过时支取手续费。 支抓；对未按约定将入款开户证实书等什物凭证移交基金托管东谈主支抓的，基金托管东谈主应向基 金料理东谈主进行必要的催缴和风险指示；指示后仍不将干系什物凭证投递基金托管东谈主支抓的， 出于托管履职和守法，基金托管东谈主可视情况选择必要的风险适度措施：（1）建立风险预警机 制，对于什物凭证未投递集中度较高的入款银行，主动发函基金料理东谈主尽量幸免在此类银行 进行入款投资；（2）在依期叙述中，对未按约定投递基金托管东谈主支抓的什物凭证信息进行规 定界限信息走漏；（3）未投递什物凭证朝上送单截止日后 30 个职责日，且累计朝上 3 笔（含） 以上的，部分或一皆暂停配合基金料理东谈主理理后续新增入款投资业务，直至什物凭证投递基 金托管东谈主支抓后撤销。什物凭证未投递但入款本息已安全划回托管账户的，以及因发生非凡 情况由基金料理东谈主提供干系书面说明并从头承诺送单截止时辰的，可剔除不计。   （八）对于交易及清理交收安排应当按照本部分的规矩或其他基金料理东谈主和基金托管 东谈主两边书面共同阐明的样式奉行。                                        托管契约     八、 基金钞票净值谋划和管帐核算   （一）基金钞票净值的谋划、复核与完成的时辰及要领 易日闭市后，该类基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目谋划，均精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。基金料理东谈主不错缔造大额赎回情形下的净值精度救急养息机 制。国度另有规矩的，从其规矩。   每个交易日谋划基金钞票净值及各类基金份额净值，并按规矩走漏。 的规矩暂停估值时除外。基金料理东谈主每个交易日对基金钞票估值后，将各类基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主按规矩对外公布。   （二）基金钞票估值方法和非凡情形的处理   基金所领有的股票、债券、钞票支抓证券、股指期货、国债期货、股票期权和其他投资 等抓续以公允价值计量的金融钞票及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济 环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考相似投资品种 的现行市价及要紧变化身分，养息最近交易市价，笃定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； 挂牌转让的钞票支抓证券，领受估值时刻笃定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本估值； 活跃商场上未经养息的报价看成估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允 价值的情况下，应付商场报价进行养息以阐明估值日的公允价值；对于不存在商场行动或市                                      托管契约 场行动很少的情况下，应领受估值时刻笃定其公允价值。   （2）处于未上市时间的有价证券应永别如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司鼓吹公拓荒售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联规矩笃定公 允价值。   （3）对世界银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存 在较着互异，未上市时间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）团结证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分别估值。   （5）本基金投资国债期货和股指期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算价估值。本基 金投资期权，根据干系法律法则以及监管部门的规矩估值。   （6）估值谋划中触及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票商场交易互联互通机制触及的境外 交易场合所在地的法律法则规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值； 对于因税收规矩养息或其他原因导致基金现实交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将 在干系税金养息日或现实支付日进行相应的估值养息。   （7）如有可信凭证标明按原有方法进行估值不可客不雅反馈上述钞票或欠债公允价值的， 基金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的公谈性。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票奉行。   （10）干系法律法则以及监管部门、自律功令另有规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯《基金合同》订明的估值方法、要领及相                                          托管契约 关法律法则的规矩或者未能充分爱戴基金份额抓有东谈主利益时，应立即禀报对方，共同查明原 因，两边协商惩办。      根据关联法律法则，基金钞票净值谋划和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主承担。本 基金的基金管帐包袱方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经干系各 方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一请安见的，按照基金料理东谈主对基金净值信息的计 算效果对外给予公布。   基金料理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（7）项进行估值时，所形成的错误不看成基 金份额净值失误处理。   （三）基金份额净值失误的处理样式 净值失误；基金份额净值出现失误时，基金料理东谈主应当立即给予雠校，通报基金托管东谈主，并 选择合理的措施防患耗费进一步扩大；失误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管 理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；失误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时， 基金料理东谈主应当公告并报中国证监会备案；当发生净值谋划失误时，由基金料理东谈主负责处理， 由此给基金份额抓有东谈主和基金形成耗费的，应由基金料理东谈主先行赔付，基金料理东谈主按舛讹情 形，有权向其他当事东谈主追偿。 理东谈主和基金托管东谈主应根据现实情况界定两边承担的包袱，经阐明后按以下要求进行抵偿：   (1)本基金的基金管帐包袱方由基金料理东谈主担任，与本基金关联的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分酌量后，尚不可达成一致时，按基金料理东谈主的建议奉行，由此给基金份额 抓有东谈主和基金财产形成的耗费，由基金料理东谈主负责赔付。   (2)若基金料理东谈主谋划的各类基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告，而且基金 托管东谈主未对谋划过程提议疑义或要求基金料理东谈主书面说明，基金份额净值出错且形成基金份 额抓有东谈主耗费的，应根据法律法则的规矩对投资者或基金支付抵偿金，就现实向投资者或基 金支付的抵偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按顾问理费和托管费的比例各自承担相应的责 任。   (3)如基金料理东谈主和基金托管东谈主对各类基金份额净值的谋划效果，天然屡次从头谋划和 查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布各类基金份额净值的情形，以基金料理东谈主的 谋划效果对外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金形成的耗费，由基金料理东谈主负责赔付。   (4)由于基金料理东谈主提供的信息失误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值谋划失误而引起的基金份额抓有东谈主和基金财产的耗费，由基金料理东谈主负责赔 付。                                         托管契约 抗力原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然如故选择必要、恰当、合理的措施进行查抄，然而 未能发现该失误而形成的基金份额净值谋划失误，基金料理东谈主、基金托管东谈主免除抵偿包袱。 但基金料理东谈主、基金托管东谈主应积极选择必要的措施收缩或摈弃由此形成的影响。 东谈主谋划效果为准。 两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与走漏基金份额净值的情形 金料理东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度关联部门规矩的管帐轨制奉行。   （六）基金账册的建立   基金料理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述。基金料理东谈主独随即建树、纪录 和支抓本基金的全套账册。若基金料理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在不对，应以基金 料理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的谋划和公告的，以基金料理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与叙述的编制和复核   基金财务报表由基金料理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金料理东谈主编制的基金财务报表后，进行孤立的复核。查对不符时， 应实时禀报基金料理东谈主共同查出原因，进行养息，直至两边数据十足一致。   (1)报表的编制   基金料理东谈主应当在每月实现后 5 个职责日内完成月度报表的编制；在季度实现之日起 15                                     托管契约 个职责日内完成基金季度叙述的编制；在上半年实现之日起两个月内完成基金中期叙述的编 制；在每年实现之日起三个月内完成基金年度叙述的编制。基金年度叙述中的财务管帐叙述 应当经过恰当《证券法》规矩的管帐师事务所审计。   (2)报表的复核   基金料理东谈主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行养息， 养息以国度关联规矩为准。   基金料理东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核干系报表及叙述。   （八）基金料理东谈主应在编制季度叙述、中期叙述或者年度叙述之前实时向基金托管东谈主提 供基金事迹相比基准的基础数据和编制效果。   （九）实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并走漏主袋账户 的净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。                                         托管契约      九、 基金收益分拨   基金收益分拨是指按规矩将基金的可分拨收益按各类基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则   基金收益分拨应遵命下列原则： 金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 现款红利自动转为团结类别基金份额进行再投资；若投资东谈主不遴荐，本基金默许的收益分拨 样式是现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。除法律法则另有规矩或《基金合同》另有约 定外，本基金团结类别的每一基金份额享有同均分拨权；   在不违犯法律法则、基金合同的约定以及对基金份额抓有东谈主利益无现实不利影响的前提 下，基金料理东谈主可对基金收益分拨原则进行养息，不需召开基金份额抓有东谈主大会。   （二）基金收益分拨的时辰和要领   本基金收益分拨决策由基金料理东谈主拟订，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在规矩媒体公 告。基金收益分拨决策公告后(依据具体决策的规矩)，基金料理东谈主就支付的现款红利向基金 托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金料理东谈主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额抓 有东谈主的现款红利自动转为团结类别基金份额。红利再投资的谋划方法，依照《业务功令》执 行。   （三）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规矩。                                         托管契约      十、 基金信息走漏   （一）湮灭义务   基金托管东谈主和基金料理东谈主应按法律法则、《基金合同》的关联规矩进行信息走漏，拟公 开走漏的信息在公开走漏之前应予湮灭。除按《基金法》、《基金合同》、《信息走漏办法》及 其他关联规矩进行信息走漏外，基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对 方取得的业务信息应予湮灭。然而，如下情况不应视为基金料理东谈主或基金托管东谈主违犯湮灭义 务： 管机构的号令、决定所作念出的信息走漏或公开。   （二）信息走漏的内容   基金的信息走漏内容主要包括基金招募说明书、《基金合同》、托管契约、基金产物良友 选录、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金依期叙述（包括年度叙述、中期叙述 和季度叙述）、临时叙述、闪现公告、清理叙述、基金份额抓有东谈主大会决议、中国证监会规 定的其他信息。基金年度叙述中的财务管帐叙述需经恰当《证券法》规矩的管帐师事务所审 计后，方可走漏。   （三）基金托管东谈主和基金料理东谈主在信息走漏中的职责和信息走漏要领   基金托管东谈主和基金料理东谈主在信息走漏过程中应以保护基金份额抓有东谈主利益为宗旨，憨厚 信用，严守秘籍。基金料理东谈主负责办理与基金关联的信息走漏事宜，基金托管东谈主应当按摄影 关法律法则和《基金合同》的约定，对于本章第（二）条文矩的应由基金托管东谈主复核的事项 进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主给予公布。   对于不需要基金托管东谈主(或基金料理东谈主)复核的信息，基金料理东谈主(或基金托管东谈主)在公告 前应禀报基金托管东谈主(或基金料理东谈主)。   基金料理东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定样式和限时走漏 的义务。   基金料理东谈主应当在中国证监会规矩的时辰内，将应予走漏的基金信息通过规矩引子走漏。 根据法律法则应由基金托管东谈主公开走漏的信息，基金托管东谈主将通过规矩引子公开走漏。   当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延走漏基金干系信息：   (1)不可抗力；   (2)基金投资所触及的证券交易商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；                                      托管契约   (3)出现基金料理东谈主合计属于会导致基金料理东谈主不可出售或评估基金钞票的伏击事故的 任何情况；   (4)法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的情况。   按关联规矩须经基金托管东谈主复核的信息走漏文献，由基金料理东谈主草拟、并经基金托管东谈主 复核后由基金料理东谈主公告。发生《基金合同》中规矩需要走漏的事项时，按《基金合同》规 定公布。   照章必须走漏的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法则规矩将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （四）实施侧袋时间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，干系信息走漏义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的规矩进行信息走漏，详见招募说明书的规矩。                                          托管契约     十一、 基金用度   （一）基金料理费的计提比例和计提方法   本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 1.2%年费率计提。料理费的谋划方法如下：   H＝E×1.2%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.2%的年费率计提。托管费的谋划方法如下：   H＝E×0.2%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   （三）从 C 类基金份额的基金财产上钩提的销售做事费   本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，C 类基金份额的销售做事费年费率为 0.4%。计 算方法如下：   H＝E×年销售做事费率÷昔时天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售做事费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   （四）证券账户开户用度、证券/期货/期权交易用度、基金财产划拨支付的银行用度、 账户爱戴费、因投资港股通股票而产生的各项合理用度、《基金合同》奏效后的信息走漏费 用（但法律法则、中国证监会另有规矩的除外）、基金份额抓有东谈主大会用度、《基金合同》生 效后与基金关联的管帐师费和讼师费等根据关联法律法则、《基金合同》及相应契约的规矩， 列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的名堂   《基金合同》奏效前的讼师费、管帐师费和信息走漏用度不得从基金财产中列支；基金 料理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未十足履行义务导致的用度支拨或基金财产的耗费，处理与 基金运作无关的事项发生的用度以相配他根据干系法律法则及中国证监会的关联规矩不得 列入基金用度的名堂等不列入基金用度。   （六）基金料理费、基金托管费和销售做事费的养息                                       托管契约   基金料理东谈主和基金托管东谈主可协考虑情裁汰基金料理费、基金托管费和销售做事费，此项 养息不需要基金份额抓有东谈主大会决议通过。基金料理东谈主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在 规矩媒体上刊登公告。   （七）基金料理费、基金托管费和销售做事费的复核要领、支付样式和时辰   基金托管东谈主对基金料理东谈主计提的基金料理费、基金托管费和销售做事费等，根据本托管 契约和《基金合同》的关联规矩进行复核。   基金料理费、基金托管费和销售做事费逐日计提，按月支付。由托管东谈主根据与料理东谈主核 对一致的财务数据，自动在月初 5 个职责日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，料理东谈主 无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 料理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时磋商托管东谈主协商惩办。   在首期支付基金料理费、销售做事费前，基金料理东谈主应向托管东谈主出具肃穆函件指定基金 料理费、销售做事费的收款账户。基金料理东谈主如需要变更此账户，应提前 5 个职责日向托管 东谈主出具书面的收款账户变更禀报。   （八）违法处理样式   基金托管东谈主发现基金料理东谈主违犯《基金法》、《基金合同》、《运作办法》相配他关联规矩 从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金料理东谈主给予说明融会，如基金料理东谈主无正 当情理，基金托管东谈主可断绝支付。   （九）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户钞票变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募说明书 的规矩。                                     托管契约     十二、 基金份额抓有东谈主名册的支抓   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。基金份额抓 有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和支抓，基金料理东谈主和基金托管东谈主应分 别支抓基金份额抓有东谈主名册，保存期不低于法律法则规矩的最低期限。如不可妥善支抓，则 按干系法则承担包袱。   在基金托管东谈主要求或编制中期叙述和年度叙述前，基金料理东谈主应将关联良友送交基金托 管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的简直性、准确性和完好意思性。基金托管东谈主不得将 所支抓的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应战胜湮灭义务。                                      托管契约      十三、 基金关联文献档案的保存   （一）档案保存   基金料理东谈主应保存基金财产料理业务行动的纪录、账册、报表和其他干系良友。基金托 管东谈主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他干系良友。基金料理东谈主和基金托管 东谈主都应当按规矩的期限支抓。保存期限不低于法律法则规矩的最低期限。   （二）合同档案的建立 东谈主。   （三）变更与协助   若基金料理东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主接收相 应文献。   （四）基金料理东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完好意思保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易纪录和要害合同等，承担湮灭义务并保存至少十五年以上。                                           托管契约     十四、 基金料理东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金料理东谈主职责散伙的情形   有下列情形之一的，基金料理东谈主职责散伙：   (1)被照章取消基金料理经验；   (2)照章已矣、被照章扬弃或被照章宣告停业；   (3)被基金份额抓有东谈主大会撤职；   (4)法律法则及中国证监会规矩的和《《基金合同》》约定的其他情形。   更换基金料理东谈主必须依照如下要领进行：   (1)提名：新任基金料理东谈主由基金托管东谈主或由单独或悉数抓有 10%以上(含 10%)基金份额 的基金份额抓有东谈主提名；   (2)决议：基金份额抓有东谈主大会在基金料理东谈主职责散伙后 6 个月内对被提名的基金料理 东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三分之二以上(含三分之 二)表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   (3)临时基金料理东谈主：新任基金料理东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金料理东谈主；   (4)备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金料理东谈主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金料理东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金料理东谈主的基金份额抓有东谈主大会 决议奏效后 2 日内在规矩引子公告；   (6)嘱托：基金料理东谈主职责散伙的，基金料理东谈主应妥善支抓基金料理业务良友，实时向 临时基金料理东谈主或新任基金料理东谈主理理基金料理业务的移交手续，临时基金料理东谈主或新任基 金料理东谈主应实时接收。临时基金料理东谈主或新任基金料理东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值；   (7)审计：基金料理东谈主职责散伙的，应当按照法律法则规矩礼聘恰当《证券法》规矩的 管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支；   (8)基金称呼变更：基金料理东谈主更换后，要是原任或新任基金料理东谈主要求，应按其要求 替换或删除基金称呼中与原基金料理东谈主关联的称呼字样。   （二）基金托管东谈主职责散伙的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责散伙：   (1)被照章取消基金托管经验；   (2)照章已矣、被照章扬弃或被照章宣告停业；                                           托管契约   (3)被基金份额抓有东谈主大会撤职；   (4)法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他情形。   (1)提名：新任基金托管东谈主由基金料理东谈主或由单独或悉数抓有 10%以上(含 10%)基金份额 的基金份额抓有东谈主提名；   (2)决议：基金份额抓有东谈主大会在基金托管东谈主职责散伙后 6 个月内对被提名的基金托管 东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三分之二以上(含三分之 二)表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   (3)临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主；   (4)备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金托管东谈主更换后，由基金料理东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额抓有东谈主大会 决议奏效后 2 日内在规矩引子公告；   (6)嘱托：基金托管东谈主职责散伙的，应当妥善支抓基金财产和基金托管业务良友，实时 办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时接 收。临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主与基金料理东谈主查对基金钞票总值和净值；   (7)审计：基金托管东谈主职责散伙的，应当按照法律法则规矩礼聘恰当《证券法》规矩的 管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。   （三）基金料理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和要领 上(含 10%)的基金份额抓有东谈主提名新的基金料理东谈主和基金托管东谈主； 额抓有东谈主大会决议奏效后 2 日内在规矩引子上结伴公告。   （四）新任或临时基金料理东谈主接收基金料理业务或新任或临时基金托管东谈主接收基金财产 和基金托管业务前，原基金料理东谈主或原基金托管东谈主应接续履行干系职责，并保证不作念出对基 金份额抓有东谈主的利益形成毁伤的步履。原基金料理东谈主或基金托管东谈主在接续履行干系职责时间， 仍有权按照本合同的规矩收取基金料理费或基金托管费。                                        托管契约      十五、 进攻步履   本契约当事东谈主进攻从事的步履，包括但不限于：   （一）基金料理东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投 资。   （二）基金料理东谈主不公谈地对待其料理的不同基金财产，基金托管东谈主不公谈地对待其托 管的不同基金财产。   （三）基金料理东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益。   （四）基金料理东谈主、基金托管东谈主向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担耗费。   （五）基金料理东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金运作和料理过程中任何尚未按法律法则 规矩的样式公开走漏的信息。   （六）基金料理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎回、分成资 金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金料理东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤立, 其高档料理东谈主员和其他从业 东谈主员相互兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或贬责基金财产，根据基金料理东谈主的正当指示、《基金合同》 或托管契约的规矩进行贬责的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行动：1.承销证券；2. 违犯规矩向他东谈主贷款或者提 供担保；3.从事承担无穷包袱的投资；4.向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；5.从事内幕交 易、把持证券交易价钱相配他不高洁的证券交易行动；6.买卖其他基金份额，然而法律法则 或中国证监会另有规矩的除外；7.依照法律、行政法则关联规矩，由国务院证券监督料理机 构规矩进攻的其他行动。法律法则或监管部门取消上述死心，如适用于本基金，基金料理东谈主 在履行恰当要领后，则本基金投资不再受干系死心。   （十）法律法则和《基金合同》进攻的其他步履，以及依照法律、行政法则关联规矩， 由国务院证券监督料理机构规矩进攻基金料理东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。                                         托管契约     十六、 托管契约的变更、散伙与基金财产的清理   （一）托管契约的变更要领   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 《基金合同》的规矩有任何粉碎。   （二）基金托管契约散伙出现的情形   （三）基金财产的清理 组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组可 以聘用必要的职责主谈主员。 和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   (1)《基金合同》散伙情形出刻下，由基金财产清理小组统一接纳基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作清理叙述；   (5)礼聘恰当《证券法》规矩的管帐师事务所对清理叙述进行外部审计，礼聘讼师事务 所对清理叙述出具法律办法书；   (6)将清理叙述报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分拨。 现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。                                        托管契约   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一皆剩余钞票扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按各类基金份额在基金合同散伙事由发生时各自基金 份额钞票净值的比例笃定剩余财产在各类基金份额中的分拨比例，并在各类基金份额可分拨 的剩余财产界限内按各份额类别内基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。   清理过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产清理叙述经恰当《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清 算公告于基金财产清理叙述报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产清理小组进行公 告，基金财产清理小组应当将清理叙述登载在规矩网站上，并将清理叙述指示性公告登载在 规矩报刊上。   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存不低于法律法则规矩的最低年限。                                      托管契约     十七、 失约包袱   （一）基金料理东谈主、基金托管东谈主不履行本契约或履行本契约不恰当约定的，应当承担违 约包袱。   （二）基金料理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》或者《基金 合同》和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成毁伤的，应当分别对各自的 步履照章承担抵偿包袱；因共同步履给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成毁伤的，应当承担 连带抵偿包袱。   （三）一方当事东谈主失约，给另一方当事东谈主形成耗费的，应就径直耗费进行抵偿；给基金 财产形成耗费的，应就径直耗费进行抵偿，另一方当事东谈主有权柄及义务代表基金向失约方追 偿。然而如发生下列情况，当事东谈主免责： 而形成的耗费等； 资形成的径直耗费或潜在耗费等；   （四）一方当事东谈主失约，另一方当事东谈主在职责界限内有义务实时选择必要的措施，勤勉 防患耗费的扩大。   （五）失约步履虽已发生，但本托管契约大约接续履行的，在最大轨则地保护基金份额 抓有东谈主利益的前提下，基金料理东谈主和基金托管东谈主应当接续履行本契约。   （六）由于基金料理东谈主、基金托管东谈主不可适度的身分导致业务出现舛讹，基金料理东谈主和 基金托管东谈主天然如故选择必要、恰当、合理的措施进行查抄，然而未能发现失误的，由此造 成基金财产或投资东谈主耗费，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿包袱。然而基金料理东谈主和基金 托管东谈主应积极选择必要的措施摈弃或收缩由此形成的影响。                                     托管契约     十八、 争议惩办样式   因本契约产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入惩办，协商、长入不可 惩办的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济商业仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国外洋经济商业仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事 东谈主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应坚守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续诚笃、勤勉、 守法地履行《基金合同》和本托管契约规矩的义务，爱戴基金份额抓有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律统率。                                      托管契约       十九、 托管契约的效劳   两边对托管契约的效劳约定如下：   （一）基金料理东谈主在向中国证监会肯求本基金变更注册时提交的托管契约草案，应经托 管契约当事东谈主两边盖章以及两边法定代表东谈主或授权代表签章，契约当事东谈主两边根据中国证监 会的办法修改托管契约草案。托管契约以中国证监会备案的文本为肃穆文本。   （二）托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》奏效之日起奏效。托 管契约的有用期自其奏效之日起至基金财产清理效果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管契约自奏效之日起对托管契约当事东谈主具有同等的法律拘谨力。   （四）本契约一式三份，契约两边各抓壹份，上报监管机构壹份，每份具有同等的法律 效劳。                                     托管契约     二十、 其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额抓有东谈主的基金份额时，基金料理东谈主应给予配合， 承担司法协助义务。   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用《基金合同》的约定。本契约未尽事宜， 当事东谈主依据《基金合同》、关联法律法则等规矩协商办理。                              托管契约     二十一、    托管契约的签订 本契约两边法定代表东谈主或授权代表东谈主签章、签订地、签订日                                     托管契约 （本页为《南边产业智选股票型证券投资基金托管契约》签署页，无正文） 基金料理东谈主：南边基金料理股份有限公司 法定代表东谈主或授权署名东谈主： 基金托管东谈主：中国拔擢银行股份有限公司 法定代表东谈主或授权署名东谈主： 签订地点：中国北京 签订日历：   年   月   日