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嘉实纳斯达克 100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式阿谀基金（QDII）                                      （I                               类东说念主民币份额）                              基金家具贵府选录更新                                                 编制日历：2024 年 10 月 28 日                         送出日历：2024 年 10 月 30 日             本选录提供本基金的紧迫信息，是招募阐扬书的一部分。             作出投资决定前，请阅读完满的招募阐扬书等销售文献。 一、家具大致            嘉实纳斯达克 100ETF 发起 基金简称                             基金代码             016532            阿谀（QDII）            嘉实纳斯达克 100ETF 发起 下属基金简称                           下属基金交游代码         021838            阿谀（QDII）I 东说念主民币 基金解决东说念主      嘉实基金解决有限公司            基金托管东说念主            招商银行股份有限公司                                                                Citibank 境外投资照拂人     -                     境外托管东说念主            花旗银行                                                                N.A 基金合同收效日    2022 年 9 月 15 日       上市交游所及上市日历       - 基金类型       股票型                   交游币种             东说念主民币 运作方式       粗鲁灵通式                 灵通频率             每个灵通日                                  运行担任本基金基金经 基金司理       蒋一茜                   理的日历                                  证券从业日历           1997 年 10 月 1 日                                  运行担任本基金基金经 基金司理       张钟玉                   理的日历                                  证券从业日历           2010 年 5 月 1 日            嘉实纳斯达克 100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式阿谀基金（QDII）由嘉实纳            斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）变更而来。            原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》收效之日起三 其他            年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值（好意思元基金份额所对应的基金钞票净值            需按推测日汇率折算为东说念主民币）低于两亿元的，基金合同自动休止，无需召开基金份            额执有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额执有东说念主大会连续基金合同期限。 注：本基金自 2024 年 7 月 18 日起增设 I 类东说念主民币基金份额，嘉实纳斯达克 100ETF 发起阿谀（QDII）I 东说念主 民币自 2024 年 7 月 18 日起收效。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资方针与投资政策 详见《嘉实纳斯达克 100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式阿谀基金（QDII）招募阐扬书》第四部分 “基金的投资” 。   嘉实纳斯达克 100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式阿谀基金（QDII）                                        （I 类东说念主民币份额）基金家具贵府选录更新          通过主要投资于方针 ETF，详尽追踪认识指数，追求追踪偏离度及追踪障碍的最小化， 投资方针          本基金力求日均追踪偏离度的完全值不跳跃 0.35%，年化追踪障碍不跳跃 4%。          本基金以方针 ETF 基金份额、认识指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好地          终了投资方针，本基金还可少许投资于非成份股偏激他境表里商场投资用具。          境外商场投资用具包括在已与中国证监会签署双边监管配合见谅备忘录的国度或地区          证券监管机构登记注册的追踪合并认识指数的公募基金（包括灵通式基金和交游型灵通          式指数基金（ETF）） ；已与中国证监会签署双边监管配合见谅备忘录的国度或地区证券          商场挂牌交游的粗鲁股、优先股、各人存托阐述和好意思国存托阐述、房地产信赖阐述；政          府债券、公司债券、可调遣债券、住房按揭营救证券、钞票营救证券以及经中国证监会          招供的海外金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、          生意单据、回购公约、短期政府债券等货币商场用具；与固定收益、股权、信用、商品          指数、基金等认识物挂钩的结构性投钞票品；远期合约、互换及经中国证监会招供的境          酬酢易所上市交游的权证、期权、期货等金融繁衍家具以及法律划定或中国证监会允许          基金投资的其他金融用具，但须合适中国证监会关连章程。 投资限制     境内商场投资用具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板偏激他经中国证监会允          许刊行上市的股票、中国存托阐述）   、债券钞票（国债、场所政府债、金融债、企业债、          公司债、次级债、可调遣债券、可交换债券、可别离交游可转债、央行单据、中期单据、          短期融资券、超短期融资券等）   、钞票营救证券、银行进款、同行存单、货币商场用具、          金融繁衍用具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律划定或中国证监会允          许基金投资的其他金融用具。          如法律划定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东说念主在实行顺应口头后，可          以将其纳入投资限制。          本基金投资于方针 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；本基金应当保执不低于          基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、          存出保证金和应收申购款等。          本基金认识指数为纳斯达克 100 指数偏激将来可能发生的变更，或基金解决东说念主按照基金          合同商定更换的其他指数。          本基金为方针 ETF 的阿谀基金。主要通过投资于方针 ETF 终了对认识指数的详尽追踪。          如因认识指数编制王法治疗或其他身分导致追踪偏离度跳跃投资方针所述限制，基金管          理东说念主应接收合理步伐幸免追踪偏离度进一步扩大。在投资运作经由中，本基金将在概括          计议合规、风险、后果、成本等身分的基础上，决定采用一级商场申赎的方式或证券二 主要投资政策   级商场交游的方式进行方针 ETF 的买卖。本基金运作经由中，当指数成份股发生昭彰负          面事件濒临退市或误期风险，且指数编制机构暂未作出治疗的，基金解决东说念主应当按照执          有东说念主利益优先的原则，实行里面有贪图口头后实时对关连成份股进行治疗。          本基金具体投资政策包括：方针 ETF 投资政策、股票投资政策、存托阐述投资政策、债          券投资政策、繁衍品投资政策、钞票营救证券投资政策、境外商场基金投资政策等。 功绩比较基准   经估值汇率治疗后的纳斯达克 100 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币商场          基金。本基金投资于境外证券商场上市的股票，需承担汇率风险以及境外商场的风险。 风险收益特征   本基金为嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）                                 的阿谀基金，                                      主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF          （QDII）来终了对认识指数的详尽追踪。因此，本基金的功绩发达与纳斯达克 100 指数          及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的发达密切关连。 (二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表                         第 2页 共 4页    嘉实纳斯达克 100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式阿谀基金（QDII）                                         （I 类东说念主民币份额）基金家具贵府选录更新 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                      收费方式/费率                /执有期限（N）                       N＜7 天                   1.5%   赎回费                       N≥7 天                    0% (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费方式/年费率或金额                       收取方 别 解决费                0.5%                   基金解决东说念主、销售机构 托管费                0.1%                     基金托管东说念主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同收效后与基金关连的讼师费、基金份额执有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度策动章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募阐扬书或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。 金额以基金按期汇报潜入为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执随机间，投资者需开销的运作费率如下表：                嘉实纳斯达克 100ETF 发起阿谀（QDII）东说念主民币 I                           基金运作概括费率（年化） 注：基金解决费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报潜入的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能去世投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。    本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金 投资于境外证券商场上市的股票，需承担汇率风险以及境外商场的风险。本基金为嘉实纳斯达克 100ETF                               第 3页 共 4页    嘉实纳斯达克 100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式阿谀基金（QDII）                                         （I 类东说念主民币份额）基金家具贵府选录更新 （QDII）的阿谀基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）来终了对认识指数的详尽追踪。因此， 本基金的功绩发达与纳斯达克 100 指数及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的发达密切关连。投资者投成本基 金可能濒临的风险包括：    一）本基金独到的风险    具体包括：指数化投资的风险（认识指数禀报与股票商场平均禀报偏离的风险、认识指数波动的风险、 成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪障碍控 制未达商定方针或基金投资组合禀报与认识指数禀报偏离的风险、认识指数值推测出错的风险、认识指数 变更的风险、指数编制机构罢手劳动的风险）、阿谀基金的特地风险（可能具有与方针 ETF 不同的风险收 益特征及净值增长率的风险、方针 ETF 濒临的风险可能径直或障碍成为本基金的风险、由方针 ETF 的阿谀 基金变更为径直投资方针 ETF 认识指数成份股的指数基金的风险）、繁衍品投资风险、钞票营救证券投资 风险、存托阐述投资风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、发起式基金的风险及基金自动休止风险。    二）境外投资风险    具体包括：境外商场风险、政事风险、汇率风险、司帐核算风险、税收风险。    三）引入境外托管东说念主的风险    四）基金解决经由中共有的风险    具体包括：商场风险、信用风险、流动性风险、解决风险、操作或技能风险、合规性风险、其他风险。 (二) 紧迫教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金解决东说念主依照恪称牵扯、安分信用、严慎勤奋的原则解决和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金家具贵府选录信息发生要紧变更的，基金解决东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的关连信息，敬请同期情切基金解决东说念主发布的关连临时公告等。 五、其他贵府查询方式   以下贵府详见嘉实基金解决有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实纳斯达克 100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式阿谀基金（QDII）托管公约》   《嘉实纳斯达克 100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式阿谀基金（QDII）招募阐扬书》                           第 4页 共 4页