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          创金合信利辉利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓纲要更新      创金合信利辉利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓纲要更新                                               编制日历：2024 年 10 月 29 日                       送出日历：2024 年 10 月 30 日             本纲要提供本基金的勤劳信息，是招募诠释书的一部分。             作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、居品好像              创金合信利辉利率债债 基金简称                                 基金代码        018844              券              创金合信利辉利率债债 基金简称 A                               基金代码 A      018844              券A              创金合信基金照看有限 基金照看东谈主                                基金托管东谈主       徽商银行股份有限公司              公司                                      上市来回所及上市日 基金合同收效日      2023 年 07 月 19 日                    暂未上市                                      期 基金类型         债券型                     来回币种        东谈主民币 运作花样         平庸绽开式                   绽开频率        每个绽开日                                      启动担任本基金基金 基金司理         孙霄宇                     司理的日历                                      证券从业日历      2013 年 04 月 29 日                                      启动担任本基金基金 基金司理         成念良                     司理的日历                                      证券从业日历      2009 年 07 月 27 日              《基金合同》收效后，勾搭 20 个使命日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200              东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照看东谈主应当在按期解释中              给予裸露；勾搭 60 个使命日出现前述情形的，基金照看东谈主应当在 10 个使命 其他           日内向中国证监会解释并提议科罚决策，科罚决策包括合手续运作、沟通运作              花样、与其他基金肃清或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手              有东谈主大会。              法律规矩或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值进展 （一）投资野心与投资策略              在严格适度投资组合风险的前提下，概述探求基金资产的收益性、安全性、 投资野心              流动性，通过积极主动地投资照看，奋勉取得卓越事迹比较基准的投资讲演。              本基金的投资界限为具有致密流动性的金融器具，包括债券（国债、央行票              据、战略性金融债）                      、债券回购、银行进款、同行存单以及法律规矩或中国 投资界限              证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适应中国证监会关连章程)。              本基金不投资于股票，也不投资于可沟通债券、可交换债券、信用债。                                 第 1页，共 5页          创金合信利辉利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓纲要更新             如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东谈主在履行恰当             法式后，不错将其纳入投资界限。             基金的投资组合比例为：             本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于利率债资             产的比例不低于非现款基金资产的 80%；本基金合手有现款或者到期日在一年             以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、             存出保证金、应收申购款等。             要是法律规矩或中国证监会变更投资品种的投资比例甘休，基金照看东谈主在履             行恰当法式后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。             用景色等的概述判断，并都集各大类资产的估值水柔顺风险收益特征，在基             金合同章程的界限内决定万般资产的竖立比例，并跟着万般资产风险收益特 主要投资策略             征的相对变化，应时进行动态诊疗。             类别竖立策略；（4）跨商场套利策略；（5）回购策略。 事迹比较基准      中债-总钞票（总值）指数收益率             本基金为债券型证券投资基金，遥远来看，其预期收益和预期风险水平高于 风险收益特征             货币商场基金，低于羼杂型基金和股票型基金。 注：了解提面目况请阅读基金合同及招募诠释书"基金的投资"部分。 （二）投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图                       第 2页，共 5页          创金合信利辉利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓纲要更新 注：1.基金合同收效昔时按实践期限计较，不按所有这个词当然年度进行折算。 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取： 用度类型     份额(S)或金额(M)/合手有期限(N)         收费花样/费率             备注 申购费(前收   M≥500 万元                    1000.00 元/笔         非特定投资群体 费)       0≤M         M≥500 万元                    1000.00 元/笔         特定投资群体 赎回费          N≥7 天                       0.00%               场外份额 注：特定投资群体适用的费率详见基金招募诠释书等关连文献。 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别             收费花样/年费率或金额                       收取方 照看费              0.30%                             基金照看东谈主和销售机构 托管费              0.10%                             基金托管东谈主 审计用度             60,000.00                         司帐师事务所 信息裸露费            120,000.00                        章程裸露报刊                  按照国度相关章程和《基金合同》商定，可 其他用度                  以在基金财产中列支的其他用度。                               第 3页，共 5页           创金合信利辉利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓纲要更新 注：1.本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资产扣除。 际金额以基金按期解释裸露为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手未必刻，投资者需支拨的运作费率如下表：      基金运作概述用度测算明细的类别               基金运作概述费率（年化） -                                                 0.41% 注：基金照看费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报裸露的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与勤劳指示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。     投老本基金可能遭受的风险包括证券商场风险、流动性风险、照看风险、操作或时候风险、特 有风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、基金照看 东谈主职责阻隔风险及不成抗力风险等。     当本基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金照看东谈主履行相应法式后，不错启用 侧袋机制，具体详见基金合同和招募诠释书“侧袋机制”章节。侧袋机制履行时刻，基金照看东谈主将 对基金简称进行独特秀丽，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额合手有东谈主仔细阅读关连内容并 热心本基金启用侧袋机制时的特定风险。     本基金的私有风险包括但不限于：     本基金为债券型基金，将濒临商场利率水平变化导致债券价钱变化的风险，债券商场不同期限、 不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价钱变化的风险。     （1）战略性金融债流动性风险。战略性金融债商场投资者算作具有一定趋同性，在极点商场环 境下可能聚首买入或卖出，存在流动性风险。     （2）投资聚首度风险。战略性金融债刊行东谈主较为单一，若单一主体发生紧要事项变化，可能对 基金净值进展产生较大影响。 （二）勤劳指示     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。     基金照看东谈主依照恪称背负、诚恳信用、严慎勤勉的原则照看和利用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。                        第 4页，共 5页          创金合信利辉利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓纲要更新   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同关连的争议科罚花样为仲裁。如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将 争议提交深圳海外仲裁院左证该院其时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁的场所在深圳市。   基金居品贵寓纲要信息发生紧要变更的，基金照看东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金照看东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的关连信息，敬请同期热心基金照看东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他贵寓查询花样   以下贵寓详见基金照看东谈主网站www.cjhxfund.com400-868-0666   基金合同、托管公约、招募诠释书   按期解释，包括基金季度解释、中期解释和年度解释   基金份额净值   基金销售机构及磋磨花样   其他勤劳贵寓 六、其他情况诠释   无。                            第 5页，共 5页