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市集目下回首的是：年底前，好意思股买的不够多

跟着11月相近，好意思国大选、西洋利率决策、中东方位以及好意思股第三季度财报等风险事件将密集发生。现时，好意思国钞票市集的波动率已显耀上升，投资者为避险支付了更高的溢价。部分投资者回首若市集在11月保握平安，而他们因避险减少了风险敞口，可能会错过接下来的飞腾契机。

一些投资者如故运手脚年底的反弹作念准备。数据闪现，以前一周内，往复员购买了起始10万份标普ETF的12月看涨期权，每份合约价钱为615好意思元，市集溢价起始5%。高盛此前讲演称，在络续8周抛售后，对冲基金以四个月来最快的速率买入好意思股，尤其是信息科技股。

污水基金独创东谈主Carson Block在接纳采访时淡薄，好像不需要过多念念考，平直买入Mag7即可。目下看来，好意思股仍濒临多个利好要素。尽管VIX波动率指数和其他揣摸期权资本的倡导仍然较高，但1个月期的标普500指数期权的内容波动率自8月中旬以来如故下落了一半以上，接近三个月来的低点，这可能诱骗资金再行插足市集。

此外，第三季度财报季开局风雅，大型银行股发扬隆起。推敲到好意思国企业将在畴昔不到两周内启动回购辩论，展望将向市集注入更多流动性。历史数据也标明，在选举年，标普500指数的答复率中位数往往能达到7%以上，高于平均值5.2%。

野村证券跨钞票战术师Charlie McElligott指出，由于多个事件同期发生，买方被动过度对冲风险处分，宇宙投资者皆在相配关怀“最坏情况”的左尾风险。辩论词，从统计数据来看，当市集出现过度对冲时，股市一年后的涨幅中位数往往起始13%。