区块链网

（原标题：对于设研转债回售的第二次领导性公告）

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-085 债券代码：123130 债券简称：设研转债

荒谬领导： 1、回售价钱：100.932元东谈主民币/张（含息、税） 2、回售期求教期：2024年 10月 16日至 2024年 10月 22日 3、刊行东谈主资金到账日：2024年 10月 25日 4、回售款划拨日：2024年 10月 28日 5、投资者回售款到账日：2024年 10月 29日 6、回售求教期内设研转债暂停转股 7、本次回售不具有强制性，设研转债合手有东谈主有权禁受是否进行回售 8、风险领导：投资者禁受回售等同于以东谈主民币 100.932元/张（含息、税）卖出合手有的“设研转债”。松手本公告讦出前的临了一个交游日，“设研转债”的收盘价为 118.40元/张。投资者禁受回售可能会带来失掉，敬请投资者恬逸风险。

公司于 2024年10月 11日召开 2024年第二次临时推动大会及“设研转债”2024年第一次债券合手有东谈主会议，审议通过了《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的联系公告（公告编号：2024-073、2024-078、2024-079）。

证据《公司向不特定对象刊行可转换公司债券并在创业板上市召募评释书》的商定，“设研转债”的附加回售条件顺利。现将“设研转债”回售关联事项公告如下：

一、回售条件空洞 （一）导致回售条件顺利的原因 公司于 2024年 9月 24日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，于 2024年 10月 11日召开了 2024年第二次临时推动大会和“设研转债”2024年第一次债券合手有东谈主会议，永别审议通过了《对于拒绝部分召募资金投资神色并将剩余召募资金永久补充流动资金的议案》，高兴公司拒绝召募资金投资神色“区域干事中心诞生及干事才略栽种神色”并将剩余召募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024年 9月 25日表示于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于拒绝部分召募资金投资神色并将剩余召募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-073）。

（二）附加回售条件 若本次刊行可转换公司债券召募资金运用的实行情况与公司在召募评释书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转换公司债券合手有东谈主享有一次回售的职权。可转换公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可转换公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的附加回售求教期内进行回售，该次附加回售求教期内虚假行回售的，不应从头使附加回售权。

（三）回售价钱 证据《召募评释书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转换公司债券合手有东谈主合手有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。 其中：i=1.00%（“设研转债”第三个计息期年度，即 2023年 11月 11日至2024年 11月 10日的票面利率）；t=340天（2023年 11月 11日至 2024年 10月 16日，算头不算尾）。 计较可得：IA=100×1.00%×340/365=0.932元/张（含税）。 综上，“设研转债”本次回售价钱为 100.932元/张（含息、税）。

（四）回售职权 “设研转债”合手有东谈主可回售部分大略一齐未转股的“设研转债”。“设研转债”合手有东谈主有权禁受是否进行回售，本次回售不具有强制性。

二、回售步融合付款形貌 （一）回售事项的公告期 关联回售公告至少发布三次，其中在回售实行前、推动大会有策画公告后五个交游日内至少发布一次，在回售实行手艺至少发布一次，余下一次回售公告讦布的时候视需要而定。公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示上述关联回售的公告，敬请投资者恬逸查阅。

（二）回售事项的求教期 期骗回售权的债券合手有东谈主应在 2024年 10月 16日至 2024年 10月 22日的回售求教期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售求教，回售求教当日不错撤单。回售求教依然阐明，不可取销。如若求教当日未能求教顺利，可于次日链接求教（限求教期内）。债券合手有东谈主在回售求教期内未进行回售求教，视为对本次回售权的无条件拔除。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东谈主的该笔回售求教业务失效。

（三）付款形貌 公司将按前述章程的回售价钱回售“设研转债”，公司托付中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的关联业务司法，公司资金到账日为 2024年 10月 25日，回售款划拨日为 2024年 10月 28日，投资者回售资金到账日为 2024年 10月 29日。回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。

三、回售手艺的交游 “设研转债”在回售期内将链接交游，但暂停转股。在吞并交游日内，若“设研转债”合手有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，按以下法例处置央求：交游、回售、转托管。

特此公告 河南省中工瞎想盘考院集团股份有限公司董事会 2024年 10月 17日