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11月28日基金净值:国联安中短债债券A最新净值1.0477

发布日期:2024-11-29 01:59    点击次数:128

本站音问,11月28日,国联安中短债债券A最新单元净值为1.0477元,累计净值为1.0737元,较前一往往日高潮0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.34%,近3个月高潮0.56%,近6个月高潮1.09%,近1年高潮3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安中短债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报涌现,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比99.15%,现款占净值比0.17%。

该基金的基金司理为张昊、俞善超,基金司理张昊于2022年5月11日起任职本基金基金司理,任职本领累计薪金7.42%。基金司理俞善超于2024年7月29日起任职本基金基金司理,任职本领累计薪金0.57%。

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