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11月18日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0332,跌0.03%

发布日期:2024-11-19 06:55    点击次数:150

本站音问,11月18日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单元净值为1.0332元,累计净值为1.1883元,较前一往翌日下降0.03%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.16%,近3个月飞腾0.66%,近6个月飞腾1.26%,近1年飞腾3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比103.87%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为孟飞、宋芳,基金司理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职技巧累计陈诉5.38%。基金司理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金司理,任职技巧累计陈诉1.23%。

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