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10月18日基金净值:华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0581,跌0.07%

发布日期:2024-10-31 01:29    点击次数:143

本站讯息,10月18日,华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单元净值为1.0581元,累计净值为1.2411元,较前一往复日下降0.07%。历史数据清爽该基金近1个月下降0.18%,近3个月高涨0.81%,近6个月高涨1.76%,近1年高涨5.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金,证实最新一期基金季报清爽,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比95.11%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2019年1月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说25.66%。基金司理尤之奇于2022年3月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说10.95%。

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