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10月15日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.047,涨0.12%

发布日期:2024-10-29 11:46    点击次数:148

本站音书,10月15日,兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.047元,累计净值为1.2505元,较前一往复日高潮0.12%。历史数据清楚该基金近1个月下降0.15%,近3个月高潮0.13%,近6个月高潮1.23%,近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清楚,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比97.11%,现款占净值比0.56%。

该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬报18.28%。

以上执算作本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资淡薄。



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