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（原标题：对于华统转债赎回现实的第七次教唆性公告）

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-118 债券代码：128106 债券简称：华统转债

浙江华统肉成品股份有限公司对于华统转债赎回现实的第七次教唆性公告

迫切内容教唆： 1、“华统转债”赎回价钱：101.21元/张（含当期息税，当期即第五年，年利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 2、赎回条件清闲日：2024年 11月 6日 3、赎回登记日：2024年 12月 10日 4、赎回日：2024年 12月 11日 5、住手来回日：2024年 12月 6日 6、住手转股日：2024年 12月 11日 7、公司赎回资金到达中登公司账户日：2024年 12月 16日 8、投资者赎回款到账日：2024年 12月 18日 9、临了一个来回日可转机公司债券简称：Z统转债 10、赎回类别：一皆赎回 11、本次赎回完成后，“华统转债”将在深圳证券来回所摘牌。 12、风险教唆：把柄安排，截止 2024年 12月 10日收市后仍未转股的“华统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大相反，相称提醒诸君抓有东谈主详确在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面对亏本，敬请投资者详确风险。

浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 6日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公司董事会决定应用“华统转债”的提前赎回职权。

一、赎回情况玄虚 （一）“华统转债”基本情况 经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2020〕315号”文核准，浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 4月 10日向社会公众公竖立行可转机公司债券 550万张，每张面值东谈主民币 100元，刊行总数 5.50亿元。经深圳证券来回所“深证上〔2020〕346号”文得意，公司 5.50亿元可转机公司债券于 2020年 5月 8日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。把柄酌量司法和《浙江华统肉成品股份有限公司公竖立行可转机公司债券召募诠释书》的划定，公司本次刊行的可转债自 2020年 10月 16日起可转机为公司股份。“华统转债”的启动转股价钱为 15.12元/股。

1、2020年 5月 14日，公司 2019年轮番性股票激发计算预留授予的 181万股轮番性股票在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12元/股诊疗为 15.07元/股，诊疗后的转股价钱自 2020年 5月 15日起奏效。 2、2020年 7月 1日，公司 2019年度权益分配现实收场。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.07元/股诊疗为 9.39元/股，诊疗后的转股价钱自 2020年 7月 1日起奏效。 3、2021年 3月，公司对不适合激发条件的 8位激发对象所抓有的已授予但尚未铲除限售的忖度 67.84万股轮番性股票现实了回购刊出。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.39元/股诊疗为 9.40元/股，诊疗后的转股价钱自2021年 3月 5日起奏效。 4、2021年 6月 30日，公司 2020年度权益分配现实收场。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.40元/股诊疗为 9.37元/股，诊疗后的转股价钱自2021年 6月 30日起奏效。 5、经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2022〕1036号”文核准，公司非公竖立行 13,220万股新股于 2022年 8月 1日在深圳证券来回所上市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37元/股诊疗为 8.85元/股，诊疗后的转股价钱自 2022年 8月 1日起奏效。 6、2023年 3月 7日，公司 2022年轮番性股票激发计算授予的 656.40万股轮番性股票在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记完成。因本次授予轮番性股票占公司总股本比例较小，经打算，本次轮番性股票上市后，“华统转债”转股价钱无需诊疗，转股价钱仍为 8.85元/股。 7、2023年 6月 29日，公司 2022年度权益分配现实收场。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 8.85元/股诊疗为 8.82元/股，诊疗后的转股价钱自 2023年 6月 29日起奏效。 8、2023年 11月 27日，公司 2022年轮番性股票激发计算预留授予的 111.9万股轮番性股票在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记完成。因本次授予轮番性股票占公司总股本比例较小，经打算，本次轮番性股票上市后，“华统转债”转股价钱无需诊疗，转股价钱仍为 8.82元/股。

综上，截止当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82元/股。

（二）“华统转债”触发赎回情形 自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已清闲说合30个来回日中，至少有15个来回日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/股），已触发“华统转债”的有条件赎回要求。

（三）“华统转债”有条件赎回要求 把柄酌量划定和《浙江华统肉成品股份有限公司公竖立行可转机公司债券召募诠释书》划定，“华统转债”的有条件赎回要求如下：在本次刊行的可转机公司债券转股期内，淌若公司股票说合三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转机公司债券。当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转机公司债券抓有东谈主抓有的可转机公司债券票面总金额；i：指可转机公司债券以前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱诊疗日及之后的来回日按诊疗后的转股价钱和收盘价打算。

二、赎回现实安排 （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据 把柄召募诠释书中对于有条件赎回要求的酌量商定，赎回价钱为101.21元/张（含息税）。具体打算相貌如下：当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转机公司债券抓有东谈主抓有的可转机公司债券票面总金额；i：指可转机公司债券以前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回日（2024年12月11日）止的实质日期天数为245天（算头不算尾）。当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司差异抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象 截止赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的总计“华统转债”抓有东谈主。

（三）赎回设施及技术安排 1、公司将在赎回日前每个来回日显露一次赎回教唆性公告，见告“华统转债”抓有东谈主本次赎回的酌量事项。 2、自2024年12月6日起，“华统转债”住手来回。 3、自2024年12月11日起，“华统转债”住手转股。 4、2024年12月11日为“华统转债”赎回日。公司将一皆赎回截止赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，“华统转债”将在深交所摘牌。 5、2024年12月16日为刊行东谈主（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月18日为赎回款到达“华统转债”抓有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎回款将通过可转债托管券商凯旋划入“华统转债”抓有东谈主的资金账户。 6、公司将在本次赎回达成后7个来回日内，在中国证券监督惩处委员会指定的信息显露媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。

（四）其他事宜 酌量部门：公司证券部 酌量电话：0579-89908661 酌量传真：0579-89907387

三、公司实质适度东谈主、控股鼓动、抓股5%以上的鼓动、董事、监事、高等惩处东谈主员在赎回条件清闲前的六个月内来回“华统转债”的情况。 经公司自查，公司实质适度东谈主、控股鼓动、抓股5%以上的鼓动、公司董事、监事、高等惩处东谈主员在本次“华统转债”赎回条件清闲前六个月内，不存在来回“华统转债”的情况。

四、其他需要诠释的事项 1、“华统转债”抓有东谈附近理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股报告。具体转股操作提议可转债抓有东谈主在报告前酌量开户证券公司。 2、可转债转股最小报告单元为1张，每张面额为100.00元，转机成股份的最小单元为1股；归并来回日内屡次报告转股的，将合并打算转股数目。可转债抓有东谈主请求转机成的股份须是1股的整数倍，转股时不及转机为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的酌量划定，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。 3、当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转股报告后次一来回日上市运动，并享有与原股份同等的权益。

五、备查文献 1、第五届董事会第十三次会议决策； 2、第五届董事会2024年第五次寂寞董事特等会议决策； 3、招商证券股份有限公司对于浙江华统肉成品股份有限公司提前赎回“华统转债”的核查见解； 4、国浩讼师（杭州）事务所对于浙江华统肉成品股份有限公司提前赎回可转机公司债券的法律见解书。

特此公告。浙江华统肉成品股份有限公司董事会2024年 11月 18日