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光大保德信诚鑫生动设立混杂型证券投资基金（光大    保德信诚鑫混杂A）基金产物府上摘抄更新                                 编制日历：2024年10月25日                 送出日历：2024年10月30日 本摘抄提供本基金的贫寒信息，是招募阐发书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐发书等销售文献。 一、产物好像 基金简称      光大保德信诚鑫混杂      基金代码       003115 下属基金简称    光大保德信诚鑫混杂 A    下属基金代码     003115           光大保德信基金经管有                中国民生银行股份有限 基金经管东说念主                    基金托管东说念主           限公司                       公司 基金协议凯旋日   2016-12-15 基金类型      混杂型            往复币种       东说念主民币 运作款式      平淡灵通式          灵通频率       每个灵通日                          运转担任本基金           韩羽辰            基金司理的日历                          证券从业日历     2017-08-01 基金司理                          运转担任本基金           朱剑涛            基金司理的日历                          证券从业日历     2008-07-14 二、基金投资与净值领略 (一) 投资想法与投资策略           本基金在股票、债券和现款等大类钞票的生动设立与肃肃投资下，力 投资想法           争赢得永恒、执续、踏实的合理答复。           本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行           上市的股票（含中小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票           及存托把柄）、固定收益类金融器具（包括国债、金融债、公司债、           证券公司短期公司债、企业债、场所政府债、次级债、中小企业私募           债券、可养息公司债券（含可差别往复可转债）、货币市集器具、中           期单子、钞票维持证券、债券回购、央行单子、银行入款等）、权证、 投资领域           股指期货、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他           金融器具(但须相宜中国证监会干系端正)。其中货币市集器具包括现           金、期限在1年以内（含1年）的银行入款、债券回购、中央银行单子、           同行存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债           务融资器具、钞票维持证券以及中国证监会、中国东说念主民银行招供的其           他具有邃密流动性的货币市集器具。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履          行顺应步伐后，不错将其纳入投资领域。          基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例领域为0%          —95%；每个往复日日终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的交          易保证金后，应当保执不低于基金钞票净值5%的现款或到期日在一年          以内的政府债券。前述现款钞票不包括结算备付金、存出保证金、应          收申购款等。如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，          以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应养息。          本基金投资策略包括：钞票设立策略、股票投资策略（包括行业分析、          个股选拔、存托把柄的投资策略）、固定收益类品种投资策略、股指 主要投资策略   期货投资策略、国债期货投资策略、中小企业私募债券投资策略、证          券公司短期公司债券投资策略、钞票维持证券投资策略、权证偏执他          品种投资策略。 功绩比较基准   沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。          本基金为混杂型基金，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券 风险收益特征          型基金和货币市集基金。 (二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表 投资组结伴产设立图表 (三) 自基金协议凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：本基金的过往功绩不代表畴昔领略。协议凯旋畴昔不悦好意思满当然年度的，按现实期限计 算净值增长率。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                              收费款式/费率     备注                 /执有期限（N）                       M  申购费（前收费）                       M ≥ 500 万元      1000 元/笔                        N      赎回费                        N ≥ 180 天        - （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费款式/年费率或金额                收取方 经管费          按日计提 0.60%             基金经管东说念主、销售机构 托管费          按日计提 0.15%               基金托管东说念主 审计用度           20,000.00             管帐师事务所 信息深入费             -                  端正深入报刊           《基金协议》凯旋后与基金干系的律           师费、基金份额执有东说念主大会用度、基           金的证券往复用度、基金的银行汇划           用度、基金干系账户的开户及爱戴费 其他用度      用等用度，以及按照国度联系端正和        干系作事机构           《基金协议》商定，不错在基金财产           中列支的其他用度。用度类别详见本           基金《基金协议》及《招募阐发书》                 或其更新。 注：1.本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。 最终现实金额以基金依期讲明深入为准。 发起式基金）的迷你基金，信息深入费、审计费、基金份额执有东说念主大会费、银行间账户爱戴 费、IOPV计算与发布费、注册登记费等种种固定用度均由公司承担。若产物范畴再次回到 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者申购本基金份额，在执偶然代，投资者需支拨的运作费率如下表：                基金运作详细费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报深入的干系数据为基准测算。 四、风险揭示与贫寒辅导 （一）风险揭示   本基金的风险主要包括：市集风险（可具体分为经济周期风险、战略风险、利率风险、 信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司盘算风险）、经管风险、股指期货的风险、 国债期货的风险、中小企业私募债券的风险和其他风险（包括时代风险、资金前端限制风险、 大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险）。   此外，本基金的风险还包括：   本基金为混杂型基金，投资者濒临的特定风险主要为钞票设立风险、股票投资风险以及 其他证券投资风险。股票投资收益会受宏不雅经济、市集偏好、行业波动和公司本人盘算情景 等身分的影响，本基金所投资的股票可能在一定时天职领略与其他未投资的股票不同，酿成 本基金的收益低于其它基金；另外，由于本基金还不错投资债券等其它品种，这些品种的价 格也可能因市聚积的种种变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到全体基金 的投资收益。   流动性风险是指因证券市集往复量不及，导致证券不成速即、低成土产货变现的风险。流 动性风险还包括基金出现无数赎回，致使莫得迷漫的现款应对赎回支付所引致的风险。   本基金的投资领域包括存托把柄，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临中国存托把柄价钱大幅波动甚而出现较大损失的风险，以及与中国 存托把柄刊行机制干系的风险。   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。 （二）贫寒辅导   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪称背负、安分信用、严慎 辛苦的原则经管和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金协议确当事东说念主。   各方当事东说念主痛快，因基金协议而产生的或与基金协议联系的一切争议，如经友好协商未 能处置的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济生意仲裁委员会，按照该会届时有用的 仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有不骁勇，仲 裁费、讼师用度由败诉方承担。   基金产物府上摘抄信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期眷注基金经管东说念主发布的干系临时 公告等。 五、其他府上查询款式    以下府上详见光大保德信基金经管有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：